周五，因節(jié)日情節(jié)濃厚，大盤強(qiáng)勢(shì)震蕩，尾盤在領(lǐng)頭羊券商奮力反擊之下一掃頹勢(shì)，指數(shù)帶量再度攻至2300點(diǎn)城下，同時(shí)，10月召開的十七屆三中全會(huì)可望迎來政策的重大變化，以上因素為接下來的10月行情埋下了伏筆，市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)假后的走勢(shì)更傾向于偏多。展望十月，分析師認(rèn)為，由于近期的反彈主要因政策引起，從這個(gè)角度出發(fā)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注融資融券、大股東增持(主要是央企增持)、財(cái)政政策受益板塊等三大主線。

　　12只央企股可望被增持

　　國(guó)泰君安認(rèn)為，已被增持的央企存在市值龐大，是所在行業(yè)龍頭；估值便宜，跌破發(fā)行價(jià)，或者PE/PB與2005年最低水平接近且大股東資金充裕等三大特征。據(jù)此判斷，2005年后上市且破發(fā)的中國(guó)神華、中海集運(yùn)、保利地產(chǎn)、中國(guó)鐵建以及2005年前上市且PE/PB與2005年最低水平接近的深天馬、航天電器、中集集團(tuán)、華僑城、鞍鋼股份、寧滬高速、振華港機(jī)和中國(guó)船舶等12只央企股存在被增持的可能性。

　　券商期貨板塊王者歸位

　　本輪行情主軸-券商板塊已經(jīng)王者歸位，連續(xù)掀起氣勢(shì)磅礴的主升浪，昨日再度連漲的中信證券、海通證券及游資熱抄的國(guó)金證券，更是刺激風(fēng)向標(biāo)人氣的飆升，隨著融資融券最后方案可望在節(jié)后的提交，后市仍將是救市政策的搶眼焦點(diǎn)。不過目前介入的機(jī)會(huì)并不容易把握，相對(duì)而言，我們可以重點(diǎn)關(guān)注短線爆發(fā)上攻性大增的股指期貨概念股，歷來券商股走強(qiáng)都會(huì)帶動(dòng)期貨股受熱錢猛烈追捧。

　　伏擊積極財(cái)政受益群體

　　救股市的根本在于救經(jīng)濟(jì)，10月份是宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，加上10月會(huì)召開十七屆三中全會(huì)，因此將迎來政策的重大變化。國(guó)泰君安知名研究員王成認(rèn)為，最近可能實(shí)施稅制改革、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和積極財(cái)政等三大政策。而具體受益的行業(yè)各不相同，如：增值稅改革，裝備制造、冶金、石化行業(yè)受益最為顯著，公司包括徐工科技、振華港機(jī)、中國(guó)船舶、濰柴動(dòng)力；分稅制和個(gè)人所得稅改革中，受益行業(yè)包括中低端食品飲料、家電、醫(yī)藥等，公司包括雙匯發(fā)展、青島啤酒、步步高；產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，節(jié)能減排和電信改革是主要機(jī)會(huì)，公司包括煙臺(tái)萬華、中興通訊等；財(cái)政政策的調(diào)整則有利于鐵路建設(shè)、水利水電和新農(nóng)村建設(shè)等行業(yè)和板塊，公司包括中國(guó)鐵建、中國(guó)南車、葛洲壩、恒瑞醫(yī)藥、青島海爾。(賈偉 李揚(yáng)帆)