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無(wú)視銀監(jiān)會(huì)"指引" 45%陽(yáng)光私募凈值披露不合規(guī)

2010年08月12日 16:17 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  業(yè)內(nèi)分析人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)總結(jié)說(shuō),陽(yáng)光私募凈值披露不及時(shí)原因復(fù)雜,大致有三,一是產(chǎn)品提前終止;二是合同約定披露間隔期較長(zhǎng);三是為避免投資人情緒波動(dòng)

  近幾個(gè)月,A股市場(chǎng)起伏不定,上證指數(shù)先是4月中旬到6月底期間大跌24.25%,接著在7月份反彈9.97%,8月份寬幅震蕩。在這種波動(dòng)市場(chǎng)中,投資者最急于掌握的就是理財(cái)產(chǎn)品的最新凈值數(shù)據(jù)。然而,有340只私募基金未能在8月份及時(shí)披露業(yè)績(jī),且有9只陽(yáng)光私募產(chǎn)品已經(jīng)有三個(gè)月未披露凈值,這與銀監(jiān)會(huì)去年明文規(guī)定的“陽(yáng)光私募凈值應(yīng)每周披露一次”相悖。《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者電話聯(lián)系了相關(guān)私募公司、信托公司及業(yè)內(nèi)分析師,背后的玄機(jī)逐漸浮出水面。

  367只陽(yáng)光私募凈值披露不合規(guī)

  早在2009年3月,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《信托公司證券投資信托業(yè)務(wù)操作指引》,為陽(yáng)光私募單位凈值的披露設(shè)立了“業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)”,規(guī)定陽(yáng)光私募凈值應(yīng)每周披露一次。但該規(guī)定生效近一年半時(shí)間,仍有多達(dá)4成的陽(yáng)光私募們依然我行我素。8月份已經(jīng)過(guò)快兩周了,但有340只陽(yáng)光私募未及時(shí)披露最新凈值,占全部陽(yáng)光私募產(chǎn)品總數(shù)的41.77%。

  北京鼎天聚富投資旗下的鼎天聚富1期,最新凈值披露日是今年6月30日,而該產(chǎn)品上期凈值披露日是2009年12月31日,中間相隔181天;上海景林資產(chǎn)旗下的景林穩(wěn)健2號(hào)于今年5月31日披露最新凈值,與上期凈值披露日相差110天。民森H號(hào)、融興進(jìn)取、套利通2號(hào)三只私募基金凈值披露日與上期相比相差90天以上;另有136只私募基金凈值披露日與上期相比相差30天以上。

  《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者翻閱了《信托公司證券投資信托業(yè)務(wù)操作指引》,其中第十六條規(guī)定,信托公司辦理集合管理的證券投資信托業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)按以下要求披露信托單位凈值:一、至少每周一次在公司網(wǎng)站公布信托單位凈值;二、至少每30日一次向委托人、受益人寄送信托單位凈值書面材料;三、隨時(shí)應(yīng)委托人、受益人要求披露上一個(gè)交易日信托單位凈值。

  以此來(lái)看,不僅8月份不披露凈值的340只私募基金不合規(guī),還有27只盡管在8月份已披露最新凈值,但與上期凈值披露日相隔也超過(guò)一周,甚至有20只私募基金上期凈值披露相隔一個(gè)多月。也就是說(shuō),目前共有367只陽(yáng)光私募基金凈值披露疑似違規(guī),占比高達(dá)45%。

  “今年以來(lái),每周披露一次凈值的陽(yáng)光私募較前期增加很多,但每個(gè)月公布一次凈值或者每?jī)芍芄家淮蔚年?yáng)光私募仍然是多數(shù)!币凰侥蓟鸱治鰩煴硎,“目前規(guī)模較小的信托公司發(fā)行的產(chǎn)品,披露凈值不合格的情況比較嚴(yán)重!

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【編輯:王安寧】
 
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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