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寶刀未老。
四季度王亞偉執(zhí)掌的兩只基金凈值雙雙大舉發(fā)力,大有再次奪取年度魁冠之勢(shì)。昨日,華夏大盤和華夏策略公布的三季報(bào)顯示,王亞偉加速調(diào)倉,加倉金融股,減持地產(chǎn)、醫(yī)藥股,同時(shí)豪賭玉石漲價(jià),東方金鈺成大黑馬。
保持高倉位操作
三季度王亞偉堅(jiān)持了高倉位操作,截至9月30日,華夏大盤倉位87.78%,與二季度末相比下降1.6%;華夏策略倉位77.95%,與二季度末相比上升3.32%。這個(gè)數(shù)據(jù)在同類基金中,屬于較高倉位操作。
不過與一季度末相比,華夏大盤倉位有一定下滑,華夏策略倉位則有了明顯提高。三月末,華夏大盤精選的股票倉位高達(dá)92.1%,華夏策略的股票倉位為75.57%。
在三季度,兩只基金仍然表現(xiàn)出持續(xù)的持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整。王亞偉在華夏大盤三季報(bào)中表示,基本保持倉位穩(wěn)定,小幅調(diào)整持倉結(jié)構(gòu);在華夏策略的操作中,王亞偉則提高了股票倉位,加大了可轉(zhuǎn)債的投資比例。
不看好題材股
華夏大盤和華夏策略凈值發(fā)力的秘密來自兩只基金的持倉調(diào)整,數(shù)據(jù)顯示,王亞偉提高了金融、機(jī)械的配置,對(duì)于地產(chǎn)、醫(yī)藥,則冷臉相待。
華夏大盤三季度末金融、保險(xiǎn)業(yè)持倉高達(dá)24.22%,與二季度末相比上漲超過2%;地產(chǎn)股持倉則降低至12.70%,與二季度末相比,減持0.78%;醫(yī)藥、生物制品持倉2.18%,降低過半,這已經(jīng)是該基金連續(xù)兩個(gè)季度減持醫(yī)藥股。華夏策略期末持有醫(yī)藥、生物制品倉位降至2.35%,金融、保險(xiǎn)業(yè)持倉19.54%,地產(chǎn)股持倉13.39%。
此外,華夏大盤延續(xù)了對(duì)機(jī)械設(shè)備和儀表行業(yè)的加倉。數(shù)據(jù)顯示,九月末華夏大盤持有該行業(yè)個(gè)股占凈值比例6.77%,而一季度僅為2.68%,二季度為6.27%。對(duì)建筑業(yè)持倉則開始回落,九月底持倉比例僅3.53%,與二季度末相比降低超過四成。
值得關(guān)注的是,在兩只基金的三季報(bào)中,王亞偉均對(duì)漲幅較大的醫(yī)藥股進(jìn)行了減持。對(duì)于四季度市場(chǎng)走勢(shì),王亞偉表示,預(yù)計(jì)年內(nèi)市場(chǎng)將維持小幅震蕩格局,題材股面臨較大的回調(diào)壓力,發(fā)掘具有長期增長前景而且估值合理的投資品種。
東方金鈺成大黑馬
兩只基金前十大重倉股中老面孔占絕大多數(shù),不過幾只新面孔卻光彩奪人。東方金鈺、ST昌河分別進(jìn)入華夏大盤前十大重倉股,擠出東湖高新和片仔癀,而除了這兩只股票以外,廣電網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)入華夏策略前十大重倉股,擠出東湖高新、海南海藥和中國聯(lián)通。
由于玉石價(jià)格暴漲,東方金鈺從6月初以來至今已經(jīng)上漲超過200%,華夏大盤和華夏策略在9月30日持有該股總市值超過4.6億元;而ST昌河由于重組成功,復(fù)牌以來暴漲超200%,一舉進(jìn)入兩只基金的前十大重倉股。
同時(shí),華夏大盤前十大重倉股中,工商銀行、建設(shè)銀行和交通銀行三只銀行股均有一定幅度的增持;華夏策略加倉交通銀行明顯,由9200萬股加倉至1.6億股。
每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京
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